发布日期：2024-12-27 04:02 点击次数：197
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人，权益登记日为11月14日，现金红利发放日为11月15日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额股票十倍杠杆，本基金注册登记机构将于2024年11月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年11月18日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
本站消息，11月27日山石转债收盘上涨1.36%，报108.01元/张，成交额689.72万元，转股溢价率60.71%。
资料显示，山石转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。），对应正股名山石网科，正股最新价为16.48元，转股开始日为2022年9月28日，转股价为24.52元。
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