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澳门股票配资 10月21日基金净值:富国汇享三个月定开债A最新净值1.0561,跌0.01%

发布日期:2024-11-12 23:16    点击次数:108

澳门股票配资 10月21日基金净值:富国汇享三个月定开债A最新净值1.0561,跌0.01%

证券之星消息,10月21日,富国汇享三个月定开债A最新单位净值为1.0561元,累计净值为1.0761元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

K图 KS11_0

K图 KS11_0

富国汇享三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.36%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为吕春杰、李金柳,基金经理吕春杰于2022年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.72%。基金经理李金柳于2022年8月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.99%。

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